在投资现货黄金的过程中，风险控制和锁定利润可以说是最重要的两个环节，因为前者决定了投资者能否在市场中继续“生存”下去，而后者决定了一笔交易能否盈利，以及盈利的多少。
认识风险 控制风险
在现货黄金市场，可能再没有什么比风险控制更为重要了。投资者可以没有一个产生正期望收益的行情判断体系，也可以没有好的交易策略，但绝不可以没有一个基本的风险控制方案。因为资金是一个交易者在市场中的生命，而风险控制所要解决的是如何保护生命，如何降低市场风险和不利的交易结果对资金所带来的冲击。
风险控制的方法有很多，最常见的就是通过控制单笔交易亏损比例的风险百分比模式。例如一个2%的风险控制比例，总资金为10万，则单笔交易允许的最大亏损为2000(100000×2%)，如果产生亏损，则以剩余资金的2%作为下一笔交易的允许最大亏损，为(100000-2000)×2%=1960。在确定了单笔交易允许的亏损金额后，就可以根据止损幅度来计算仓位的大小。在这样的风险控制模式之下，仓位会随着资金的增长而增加，反之会随资金的亏损而降低，但承担的风险是恒定的，可以最大限度的限制亏损的速度，并在安全的范围内逐渐扩大头寸来扩展利润。
适当降低利润目标
关于利润目标，新手通常都相信自己可以在市场中获取巨额利润，这个利润可能是年收益是3倍、10倍甚至几十倍。但成熟的交易者会保守得多，因为他们知道在绝大多数时候，追求短期暴利的结果都是快速地离开市场。
市场中最难的是长期获胜。要实现这样的目标，有三个条件是必备的：优良的行情判断体系(保证在多次交易之后利润为正)，合理的资金管理体系(保证风险足够低以承受由必然产生的连续亏损所造成的最大资金回辄)，交易策略(保证系统与投资人性格相符合以使即定交易计划得以顺利实施)。
如果投资者理解了利润与风险之间的关系，将利润目标大幅降低，那么风险亦会同步大幅下降。很多人看不起30%这样的利润目标，如果能够做到年化复合增长，30%的利润其实已经相当吸引。
